返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值 ￥100 的有价证券价格。
语法- ODDFPRICE ( <结算日>, <到期日>, <发行日>, <首期付息日>, <利率>, <年收益率>, <清偿价值>, <年付息次数>, [<基准类型>] )
| 参数 | 属性 | 描述 | | 结算日 | | 有价证券结算日是在发行日之后，卖给购买者的日期 | | 到期日 | | 有价证券有效期截止时的日期 | | 发行日 | | 有价证券的发行日 | | 首期付息日 | | 有价证券的首期付息日 | | 利率 | | 有价证券的利率 | | 年收益率 | | 有价证券的年收益率 | | 清偿价值 | | 面值 ￥100 的有价证券的清偿价值 | | 年付息次数 | | 年付息次数。 如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4 | | 基准类型 | 可选 | 要使用的日计数基准类型： 0（默认）,1,2,3,4 |
返回值
标量 一个小数值
备注
- 结算日、到期日、年付息次数，首期付息日和基准类型将被截尾取整
- 如果结算，发行日或到期日期不是有效日期，则 ODDFPRICE 返回 #VALUE！错误值
- 如果利率 < 0 或年收益率 < 0，则 ODDFPRICE 返回 #NUM！错误值
- 如果年付息次数是除 1、2 或 4 以外的任何数字，ODDFPRICE 返回 #NUM！错误值
- 如果基准类型 < 0 或 > 4，则 ODDFPRICE 返回 #NUM！错误值
- 必须满足下列日期条件，否则 ODDFPRICE 将返回 #NUM！错误值
到期日≥首期付息日≥结算日≥发行日
短期首期不固定息票的 ODDFPRICE 函数计算公式如下：
其中：
- A = 付息期的第一天到结算日之间的天数（应计天数）。
- DSC = 结算日与下一付息日之间的天数。
- DFC = 从不固定的首付息期的第一天到第一个付息日之间的天数。
- E = 付息期所包含的天数。
- N = 结算日与清偿日之间的付息次数。 （如果包含小数，则向上舍入为整数。）
长期首期不固定息票的 ODDFPRICE 函数计算公式如下
其中：
- Ai = 在不固定付息期内，从第 i 个或最后一个准付息期开始的天数（应计天数）。
- DCi = 从发行日起到第 1 个准付息期 (i = 1) 之间的天数，或在准付息期 (i = 2,…, i = NC) 内的天数。
- DSC = 结算日与下一付息日之间的天数。
- E = 付息期包含的天数。
- N = 第一个实际付息日与清偿日之间的付息次数。 （如果包含小数，则向上舍入为整数。）
- NC = 奇数期内的准票息期期数。 （如果包含小数，则向上舍入为整数。）
- NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
- Nq = 从结算日到首期付息日之间完整的准付息期数。
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